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高杠杆交易

100美元账户的杠杆示例。

期貨交易》槓桿交易商差價契約市場逐年成長 高槓桿低交易成本受歡迎

櫃買中心於2021年7月7日開放槓桿交易商可與一般自然人客戶承作連結國外個股、ETF、股價指數及白銀的差價契約交易。其開放的範圍,為期貨交易法第5條期貨商得受託從事國外期貨交易契約之標的;連結國外股價指數之標的,則以德國 高杠杆交易 DAX指數(DAX 30)、道瓊工業平均指數(DJIA)、標準普爾500指數(S&P 500)、納斯達克100指數(NASDAQ 100)、日經225指數(Nikkei 225)及恆生指數(HSI)等指數為限;白銀部分則須為市場廣泛採用並可透過公開資訊取得的白銀現貨價格(市場代號XAG/USD)。

高槓桿低交易成本,差價合約和選擇權類似

到底什麼是差價合約(Contract for Difference,CFD)交易呢?交易人可以在預期標的資產價格上漲時,透過持有多頭CFD部位獲利,預期標的資產下跌時,則可持有空頭部位,多空操作相當方便,舉例來說,如果您認為AAA的股票價格將會下跌,您可以賣出AAA的股票CFD,如果股價下跌,將獲得利潤;但如果股價上漲,將遭受損失。

杠杆有何吸引力?有哪些风险?该不该加杠杆?

美国的股神巴菲特,十分反对投资者加杠杆去买股票。1970年代,有一个叫做Rick Guerin的投资者和巴菲特、芒格一起结伴投资,当时他们是“投资三人行”。当代的投资青年,哪怕是很多去过奥马哈参加过伯克希尔哈撒韦年会的巴菲特铁粉,恐怕都没有听说过Rick Guerin这个名字。原因就在于,Guerin在投资中加了太多的杠杆,因此在1970年代熊市时,他就爆仓出局了。关于Guerin,巴菲特曾经说过:

比如有学者(Subrahmanyam et al, 2021)详细统计了中国某期货券商1万多个账户在2014年1月到2016年12月间的交易纪录。这些账户中的95%以上都是散户投资者,其交易纪录加起来共有近4000万条。他们交易对象涵盖51种不同的商品期货,包括郑州和大连期货交易所上市的农产品期货、上海期货交易所上市的金属期货、以及中国金融期货交易所上市的股票指数期货合约等。平均来讲,每个账户能够获得的杠杆率在5到6倍左右。

杠杆计算器

100美元账户的外汇杠杆例子

100美元账户的杠杆示例。

如何计算杠杆率?

如何计算操作杠杆?

我应该使用多大的杠杆?

我应该使用多大的杠杆?

  • 您愿意损失多少您的存款?
  • 您有一个有效的、成功的交易系统吗?
  • 您是全职交易还是仅仅作为一种业余爱好?

杠杆率越高越好吗?

高风险警告:外汇交易具有高风险,可能不适合所有投资者。 杠杆创造了额外的风险和损失风险。 在您决定进行外汇交易之前,仔细考虑您的投资目标、经验水平和风险承受能力。 您可能会损失部分或全部的初始投资。不要投资您无法承受损失的钱。 对自己进行与外汇交易有关的风险教育,如果您有任何问题,请向独立的财务或税务顾问咨询。 任何数据和信息都是"按原样"提供的,仅仅是为了提供信息,并不打算用于交易目的或建议。 过去的业绩并不代表未来的结果。

高杠杆交易
EURUSD 1.02306 GBPUSD 1.21341
USDJPY 133.195 USDCAD 1.28916

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高杠杆交易

在金融世界中,投资者使用杠杆来增加投资的回报。 杠杆在交易中通常被视为“双刃剑”。 它有好处和坏处。

虽然许多交易者听说过杠杆,但很少有人知道杠杆的用处,以及它如何影响他们的账户。 总之,杠杆是一个被误解的术语,特别是在外汇交易领域。 话虽如此,在我们做出任何结论之前,让我们更深入地探讨这个话题。

现在,杠杆牵涉“借贷了一定数量的钱”。在外汇世界里,这笔钱通常是从一个经纪商借来的。 例如,当交易者向经纪商开立账户时,提供的杠杆为50:1,100:1或200:1,这取决于经纪商。 一些经纪商今天甚至提供高达400:1或500:1的杠杆。

现在,如果要买入1标准手美元/日元在100的当前价格,你实际上正在买100,000单位的美元。 我们大多数人没有这种钱开始交易! 因此,经纪商采用完美的解决方案,并为我们提供资助贸易所需的“额外资本”。

像这样的交易提供的杠杆是100:1(100,000 / 1,000)。 这是公式:

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因此,1%的保证金,杠杆是100:1。 所以,一个交易者可以控制100,000美元单靠1,000美元。 对于杠杆为400:1,交易者只需要“放下”0.25%的保证金。 这意味着,只用$ 250可以控制100,000美元的标准手。

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在外汇市场,货币在日内的动态是如此之小,有个术语叫“点”被引用。 点是货币价格中最小的移动。 这可能是价格的第二或第四个小数,取决于货币。 然而,这些移动真的只是几分。 例如,欧元/美元等货币对从1.5100移动100点到1.5000时,它只是汇率的1美分(或0.01美元)。

让我们来看一个最近的例子, 于2016年11月1日,欧元/美元的价格为1.0979。 高杠杆交易 于2016年12月1日,欧元/美元的价格为1.0586。 还要考虑这期间,市场是非常波动的,因为美国总统大选。

然而,杠杆也可以和投资者对立。 例如,如果货币与交易者交易发生相反的方向移动,杠杆将大大放大潜在损失。 为了避免这样的灾难,外汇交易者通常实施严格的交易风格,也就是设置“止损”。

在现实中,问题不在杠杆,是风险管理不善。 高杠杆只会减少启动交易所需的资本。 聪明的交易者都知道,他们永远不会在任何交易冒险资本3%以上的风险。 你的工作是采用良好的风险管理,不要冒任何一个超过3%的资本风险。

关键是杠杆不是敌人。 如果您计划您的交易,在每次交易中都用少量资本风险,高杠杆是不会产生负面影响。 相反,低杠杆可以严重阻碍交易者的潜在利润,因为交易者可能没有足够的资本来开启适量的交易位置和/或多个位置。 在10:1杠杆下,交易者必须放下10,000美元才能启动1手,而使用100:1杠杆只会用到1,000美元。

总结,杠杆是一件好事。 它是在这里帮助你。 杠杆是所有成功交易者用来持续增长其账户的一个重要工具。 现在我们是不是应该也这样做呢? 引用阿基米德,220BC:“给我一个足够长的杠杆和一个放在它的点,我将移动世界。