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美股期权交易基础

技术面分析

技术分析的第三步:结合技术指标,来确认对市场趋势的判断

技术面分析

基本面 vs 技术面

两者的优缺点

基本面分析为主,技术面分析为辅

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Technical analysis - 技术面分析

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什么是技术面分析?

技术分析的第一步是要学会看图。图表的类型很多,但是都大同小异。最基本和最常用的是 K 线图,又称蜡烛图。一根柱子表明一个时间段,如果选中 30 分钟,则一根柱子表明 30 分钟的交易。如果选中一天,则一根柱子表明一天的交易。当收盘价高于开盘价时,实体部分一般绘成红色或空白,称为 “阳线” ;当收盘价低于开盘价时,实体部分一般绘成绿色或黑色,称为 “阴线” 。K 线图的每一根烛线代表了一段时间的最高价、最低价、开盘价及收盘价。中间的矩形称为实体,实体以上的细线叫上影线,实体以下的细线叫下影线。通过对 K 线图的形态分析,主要可以分析行情什么时候将反转,在一波上升行情中判断出最早何时将调头向下,那么就可以第一时间做空赚取更大收益;同样在一波下跌行情中判断出最早何时将起稳反弹,那么就可以第一时间做多占尽先机。K 线图还有一部分形态是研究行情在什么情况下会延续,如果掌握这些形态可以更好的顺势交易,持有有利单时也会更加充满信心的持有,甚至途中加仓来使收益更大。

技术分析的第二步:学会画趋势线、阻力位、支撑位

技术分析的第三步:结合技术指标,来确认对市场趋势的判断

移动平均线 (Moving Average)

以下是 2 种不同的移动平均线:

简单移动平均线 (SMA) ,就是将若干 (n) 时段 (如 5 或 10 分钟、每天等) 内的收价逐个相加起来,再除以总时段 n ,就得到第 n 时段的平均值。再将各时段的平均值标在图上,并用曲线连接起来,就得到 n 时段平均线。

平滑移动平均线 (EMA) ,由于移动平均线是一个滞后指标,为了更贴近市场走向,平滑移动平均线在计算平均值时,给近期数据更高的权重。这样可以更早地看出市场的趋势。

移动平均线有很多用途,主要用于识别 技术面分析 / 确认趋势,以及识别 / 技术面分析 确认阻力位、支撑位。比如:快线向上超过慢线,称为 “金叉” ,为买入信号。当快线向下穿越慢线,称为 “死叉” ,为卖出信号。

随机指数也称为 KD 线,用来衡量收盘价在最高价、最低价区间所占的位置,以判断趋势,及进出市场点。随机指数坐标在 0 – 100 比例范围内。K 线表示收盘价与一定时间内最高价、最低价的百分比,例如,20 表明价格在最近一段时间内的 20% 位置。D 轴则平均了 K 轴。随机指数 ( KD 线) 的具体数学公式比较复杂,但其应用却相对简单、直观。随机指数可以帮助我们判断趋势,指标为 80 以上表示强劲的上升趋势,市场处于所谓的 “超买状态” ;如果指标在 20 以下则为一强劲的下降趋势,市场就处于所谓 “超卖状态” 。

K 线高于 D 线,但于超买区内向下跌破 D 线,为卖出讯号 (死叉)

K 线低于 D 线,但于超卖区内向上突破 D 技术面分析 线,为买进讯号(金叉)

RSI 为相对强弱指数 (relative strength index) ,是衡量市场上涨与下跌力量的指标。若上涨力量较大,则计算出来的指标上升;若下跌的力量较大,则指标下降,由此测算出市场走势的强弱。

RSI 出现 M 顶可以卖出,出现 W 底可以买入。

RSI 的参数常见取 5 – 14。参数大的指标线趋势性强,但反应滞后,称为慢速线;参数小的指标线灵敏,但易产生飘忽不定的感觉,称为快速线。若慢速线与快速线同向上,升势较强;若两线同向下,跌势较强;快速线上穿慢速线为买入信号;快速线下穿慢速线为卖出信号。

保利加通道是由保利加博士发明的一个由标准差来判断市场阻力位 / 支撑位的方法。通道由三条线组成。中线为其一简单移动平均线,通常为 20 天简单均线。通道顶为 20 天平均线加 2 倍标准差,通道底则为 20 天平均线减 2 倍标准差。如果价格在移动平均值的上部表明宜 “卖出” ,反之,如果在变动平均值的下方,则宜 “买进” 。交易者经常使用保利加通道洞察价格突变、捕捉趋势变化、辨别潜在的支持 / 阻力位及通过波幅的拓宽及缩窄寻获突破位。

MACD 是用移动平均线在价格图表中找寻交易信号的更具体的方法。它是由 Gerald 技术面分析 Appel 发明的,用来描画 26 天指数平均线和 12 天指数平均线间的差异。另外,9 天移动平均线常被用作为强弱触发线,意为当 MACD 和此线交叉向下,此为一下跌信号;当 MACD 和此 9 日线交叉向上,则为一上涨信号。和其它指标一样,交易者研究 MACD 指标以寻求技术指标与市场价格之间技术背离的早期讯号。如果 MACD 上升且其阶段底部在提高,而同时价格还在下跌创新低,这可能是一个强烈的买入信号。相反,如果 MACD 在下降且其阶段高点在逐渐降低,但是汇价却在创新高,这是强烈的熊背离和卖出讯号。根据与市场价格的背离,寻找市场先机:

当价格不断走高,而 MACD 不断走低,表明买方力量减弱,表明市场可能进入下跌

当价格不断走低,而 MACD 开始不断走高,表明卖方力量减弱,市场可能进入上升

黄金比率回调 / 预测 (Fibonacci)

黄金比率是意大利数学家费波纳契 (Fibonacci) 发现的宇宙万物的一个规律,即 0.236,0.382,0.500 和 0.618 技术面分析 技术面分析 等关键数字。市场价格对黄金分割数字比较敏感。黄金比率可以帮助我们计算阻力位和支撑位。黄金比率预测:在一波上涨行情后出现的回调经常会在之前涨幅的 0.382,0.500,0.618 处受到较大的支撑;同样在一波下跌行情后出现的反弹经常会在之前跌幅的 0.382,0.500,0.618 处受到较大的阻力。在图表中我们添加黄金比率回调只要选定前一波行情的最低点和最高点,就会显示出这三档重要的支撑位或阻力位。在图表中我们添加黄金比率预测只要选定第一波行情的最低点和最高点,然后选第二波行情的起点,这时就会显示出按照黄金分割预测的 0.616,1,1.618 的目标位。您只需运用鼠标选择 A, B, 交易平台将会自动为您计算出相应的黄金比率回调值。